Geldflussrechnung Konzern
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Mio. CHF |
Erläuterungen |
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2020 |
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2019 |
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Konzernergebnis |
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66.9 |
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136.8 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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38.1 |
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38.5 |
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Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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3.1 |
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0.1 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen und Beteiligungen |
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–51.1 |
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–32.4 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
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–16.5 |
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–2.9 |
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Veränderung der Arbeigeberbeitragsreserve in den Finanzanlagen |
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14.4 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
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8.1 |
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–4.3 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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63.2 |
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135.8 |
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Veränderung der Vorräte |
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4.1 |
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–21.7 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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19.0 |
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–14.3 |
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Veränderung der Anzahlungen an Lieferanten |
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–1.5 |
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–0.8 |
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Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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–8.6 |
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–3.5 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–7.0 |
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28.7 |
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Veränderung der Anzahlungen von Kunden |
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–2.7 |
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2.1 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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12.3 |
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–26.3 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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78.7 |
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100.1 |
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Investitionen in Sachanlagen |
2.2 |
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–30.5 |
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–54.9 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
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8.7 |
|
4.3 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
2.3 |
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–8.9 |
|
–14.9 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
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–3.7 |
|
–1.5 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
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7.2 |
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57.6 |
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Kauf von Geschäftsaktivitäten |
4.1 |
|
–1.7 |
|
–0.2 |
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Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
4.1 |
|
73.4 |
|
74.3 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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44.5 |
|
64.6 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
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123.2 |
|
164.7 |
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Kauf eigener Aktien |
3.2 |
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–0.1 |
|
–2.5 |
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Dividenden an Aktionäre Conzzeta AG |
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–86.8 |
|
–99.2 |
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Dividenden an Minderheitsaktionäre |
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–6.0 |
1 |
–27.2 |
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Kauf von Minderheitsanteilen |
4.1 |
|
–58.9 |
|
–62.7 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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4.7 |
|
–10.5 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–1.0 |
|
–0.2 |
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|
Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
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|
–0.3 |
|
–0.1 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–148.5 |
|
–202.6 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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–2.3 |
|
–0.8 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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–27.7 |
|
–38.7 |
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Flüssige Mittel per 1.1. |
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300.9 |
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339.6 |
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Flüssige Mittel per 31.12. |
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273.3 |
|
300.9 |
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1 Dividenden an Minderheitsaktionäre von CHF 2.4 Mio., die per 31. Dezember 2019 von der Generalversammlung bereits beschlossen waren, wurden im Jahr 2020 bezahlt.