Geldflussrechnung Konzern
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Mio. CHF |
Januar – Juni 2020 |
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Januar – Juni 2019 |
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Konzernergebnis |
46.6 |
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78.2 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
19.2 |
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18.6 |
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Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
0.4 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen und Beteiligungen |
–50.4 |
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–32.1 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
–15.0 |
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–2.4 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
11.6 |
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–5.9 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
12.3 |
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56.4 |
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Veränderung der Vorräte |
–38.3 |
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–41.8 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
49.5 |
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1.9 |
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Veränderung der Anzahlungen an Lieferanten |
–0.9 |
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–2.0 |
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Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
–14.3 |
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–10.2 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–31.3 |
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0.2 |
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Veränderung der Anzahlungen von Kunden |
–5.9 |
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9.7 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
1.3 |
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–9.7 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
–27.6 |
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4.5 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–15.3 |
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–14.6 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
6.3 |
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0.7 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–4.9 |
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–4.0 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
–1.6 |
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Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
3.0 |
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3.4 |
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Kauf von Geschäftsaktivitäten |
–1.9 |
1 |
–0.2 |
2 |
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Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
71.2 |
1 |
74.7 |
2 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
56.6 |
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60.0 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
29.0 |
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64.5 |
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Kauf eigene Aktien |
–0.1 |
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–1.0 |
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Dividenden an Aktionäre Conzzeta AG |
–86.8 |
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–37.2 |
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Dividenden an Minderheitsaktionäre |
–3.5 |
3 |
–19.5 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
0.5 |
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–6.1 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
0.3 |
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–0.8 |
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Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
–0.1 |
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–0.1 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–89.8 |
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–64.7 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
–1.9 |
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0.5 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
–62.7 |
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0.4 |
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Flüssige Mittel per 1.1. |
300.9 |
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339.6 |
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Flüssige Mittel per 30.6. |
238.2 |
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339.9 |
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1 Vergleiche Erläuterung 3.1 Akquisitionen und Devestitionen im Berichtsjahr.
2 Vergleiche Erläuterung 3.2 Akquisitionen und Devestitionen im Vorjahr.
3 Dividenden an Minderheitsaktionäre von CHF 2.4 Mio., die per 31. Dezember 2019 von der Generalversammlung bereits beschlossen waren, wurden im Jahr 2020 bezahlt.