Geldflussrechnung Konzern
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Mio. CHF |
Januar – Juni 2019 |
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Januar – Juni 2018 |
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Konzernergebnis |
78.2 |
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51.1 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
18.6 |
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16.6 |
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Wertbeeinträchtigungen |
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0.1 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen und Beteiligungen |
–32.1 |
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–0.3 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
–2.4 |
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–1.9 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
–5.9 |
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1.9 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
56.4 |
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67.5 |
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Veränderung der Vorräte |
–41.8 |
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–40.4 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.9 |
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18.6 |
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Veränderung der Anzahlungen an Lieferanten |
–2.0 |
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–5.3 |
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Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
–10.2 |
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2.9 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0.2 |
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–2.5 |
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Veränderung der Anzahlungen von Kunden |
9.7 |
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9.4 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
–9.7 |
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–4.6 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
4.5 |
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45.6 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–14.6 |
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–14.3 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
0.7 |
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0.2 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–4.0 |
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–1.8 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
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–0.6 |
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Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
3.4 |
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10.3 |
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Kauf von Geschäftsaktivitäten |
–0.2 |
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–27.4 |
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Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
74.7 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
60.0 |
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–33.6 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
64.5 |
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12.0 |
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Kauf eigener Aktien |
–1.0 |
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Dividenden an Aktionäre Conzzeta AG |
–37.2 |
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–33.1 |
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Dividenden an Minderheitsaktionäre |
–19.5 |
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–11.5 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
–6.1 |
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–1.3 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
–0.8 |
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–0.2 |
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Veränderung von sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten |
–0.1 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–64.7 |
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–46.1 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
0.5 |
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–0.9 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
0.4 |
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–35.0 |
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Flüssige Mittel per 1.1. |
339.6 |
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349.1 |
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Flüssige Mittel per 30.06. |
339.9 |
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314.1 |
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