Geldflussrechnung Konzern
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Mio. CHF |
Erläuterungen |
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2018 |
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2017 |
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Konzernergebnis |
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114.8 |
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97.4 |
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Abschreibungen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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34.6 |
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27.9 |
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Wertbeeinträchtigungen |
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1.7 |
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1.2 |
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Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen und Beteiligungen |
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–0.4 |
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–12.6 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
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16.2 |
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Andere nicht liquiditätswirksame Positionen |
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9.5 |
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–13.5 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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160.2 |
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116.6 |
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Veränderung der Vorräte |
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–30.3 |
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–27.6 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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6.2 |
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–29.9 |
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Veränderung der Anzahlungen an Lieferanten |
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12.4 |
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–4.5 |
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Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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–3.8 |
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–18.4 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–1.1 |
|
8.2 |
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Veränderung der Anzahlungen von Kunden |
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–10.9 |
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20.8 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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11.3 |
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28.9 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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144.0 |
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94.1 |
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Investitionen in Sachanlagen |
2.2 |
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–58.9 |
|
–29.2 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
2.2 |
|
1.0 |
|
1.5 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
2.3 |
|
–13.3 |
|
–8.1 |
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|
Devestitionen von immateriellen Anlagen |
2.3 |
|
0.1 |
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|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
2.4 |
|
–2.8 |
|
–3.1 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
2.4 |
|
13.3 |
|
10.2 |
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Kauf von Geschäftsaktivitäten |
4.1 |
|
–41.4 |
|
–176.1 |
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|
Verkauf von Beteiligungen |
4.1 |
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14.7 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–102.0 |
|
–190.1 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit und Investitionen |
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42.0 |
|
–96.0 |
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Kauf eigener Aktien |
3.2 |
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–1.8 |
|
–4.3 |
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Dividenden an Aktionäre Conzzeta AG |
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–33.1 |
|
–22.8 |
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|
Dividenden an Minderheitsaktionäre |
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|
–11.2 |
|
–3.0 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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|
0.4 |
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6.2 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–1.1 |
|
–2.8 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–46.8 |
|
–26.7 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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–4.7 |
|
2.0 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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–9.5 |
|
–120.7 |
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Flüssige Mittel per 1.1. |
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349.1 |
|
469.8 |
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|
Flüssige Mittel per 31.12. |
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339.6 |
|
349.1 |
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